Fonctionnalités

Sage XRT Treasury est une solution modulaire. Chaque module peut être utilisé seul ou comme partie de la solution complète et couvre à la fois les fonctions basiques et essentielles de la gestion de la trésorerie. Chaque module est multilangue, multipays et multi-entreprise et chaque utilisateur peut personnaliser son interface en fonction de son rôle pour refléter ses priorités et ses responsabilités.

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  • répondre à toutes vos questions ;
  • vous conseiller afin de choisir le logiciel adéquat ;
  • vous proposer une offre personnalisée.

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Gestion des liquidités

Ce module permet d'analyser les priorités à court, moyen et long terme pour gérer les flux de trésorerie, les comptes bancaires et assurer que des fonds suffisants soient disponibles au bon endroit et dans la bonne devise pour répondre à vos obligations financières.

  • Cash: vous minimisez vos coûts financiers tout en maximisant vos profits.
  • Liquidité: pour vous aider à créer, suivre et ajuster vos budgets de trésorerie.
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Gestion du risque

Ce module permet de satisfaire aux obligations financières et d’assurer la performance prévisible de votre entreprise.

  • Transactions financières : permet de gérer la dette et l’investissement pour les transactions de courts et longs termes.
  • Change: vous permet de mesurer et de gérer de façon efficace le risque de change.
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Gestion des paiements

Ce module fournit toutes les fonctionnalités de paiement de base et connecte directement les banques grâce à sa librairie de formats locaux et internationaux.

  • Paiements et prélèvements: fournit un ensemble de workflows qui détermine qui est autorisé, où et à quel moment, à faire des paiements et prélèvements.
  • Netting: avec le module Netting, vous réduisez le nombre de paiements intersociétés à l’international grâce à l’élimination ou à la consolidation de fonds dans différentes devises, permettant ainsi à vos trésoriers d'optimiser la gestion de cette fonction essentielle.
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Réconciliation

Le module vous aide à gagner du temps grâce à une automatisation des processus de réconciliation entre les écritures bancaires et comptables.
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Gestion des relations bancaires : la solution sécurisée pour le transfert de données financières

  • Délégation bancaire : ce module assure la gestion des autorisations bancaires et l’envoi automatique des courriers aux banques en cas de modification.
  • Communication : ce module offre une interface unique et une bibliothèque importante de formats et de protocoles de communication, traitant tous les échanges de données pour tous les pays et toutes les banques.
  • Signature : ce module veille à ce que vous soyez protégé contre le risque de fraude interne et externe grâce à la gestion des signatures électroniques.
  • SWIFTNet : connectez-vous à d'autres banques à l'échelle internationale grâce à SWIFTNet, une plateforme de communications basée sur IP qui met en relation plus de 8 000 institutions financières dans plus de 200 pays.
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