{"id":19444,"date":"2022-02-08T08:27:26","date_gmt":"2022-02-08T07:27:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/?p=19444"},"modified":"2026-02-04T16:47:19","modified_gmt":"2026-02-04T15:47:19","slug":"la-generacion-de-informes-como-prioridad-del-departamento-de-tesoreria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/la-generacion-de-informes-como-prioridad-del-departamento-de-tesoreria\/","title":{"rendered":"La generaci\u00f3n de informes como prioridad del departamento de tesorer\u00eda"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header has-dark-background-color entry-header--has-illustration entry-header--has-illustration--generic\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"entry-header__row row align-center\">\n\t\t\t<div class=\"col col-lg-7 col-xlg-6 entry-header__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"component component-single-header\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"entry-header__misc text--subtitle text--uppercase text--small\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/categoria\/finanzas\/\" class=\"entry-header__link\">Finanzas<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"entry-title-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"entry-title\">\n\t\t\t\t\t\tLa generaci\u00f3n de informes como prioridad del departamento de tesorer\u00eda\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"entry-header__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t\t<div class=\"single-post-details container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t<span class=\"posted-on \"><time class=\"entry-date published\" datetime=\"2022-02-08T08:27:26+01:00\">8 febrero, 2022<\/time><\/span><span class=\"reading-time\"> minutos de lectura<\/span>\n\t\t<button\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\tclass=\"social-share-button button button--icon button--secondary js-social-share-button\"\n\t\t\tdata-share-title=\"La generaci\u00f3n de informes como prioridad del departamento de tesorer\u00eda\"\n\t\t\tdata-share-url=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/la-generacion-de-informes-como-prioridad-del-departamento-de-tesoreria\/\"\n\t\t\tdata-share-text=\"Please read this interesting article\"\n\t\t>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__share-label\">Compartir<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-label\" hidden>Copy Link<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-tooltip\" aria-hidden=\"true\" hidden>Copied<\/span>\n\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t<\/header>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-post-author has-dark-background-color alignfull\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"co-authors\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t<div class=\"entry-author-wrapper\">\n\t\t\t<a class=\"entry-author\" href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/author\/jose-ramon-fernandez-de-la-cigona\/\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"40\" height=\"40\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_jose-ramon_400x400-350x350.jpg\" class=\"entry-author__image\" alt=\"Sage\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_jose-ramon_400x400-350x350.jpg 350w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_jose-ramon_400x400.jpg 585w\" sizes=\"auto, (max-width: 40px) 100vw, 40px\" \/>\t\t\t\t<span class=\"entry-author__name\">Jose Ram\u00f3n Fern\u00e1ndez de la Cigo\u00f1a<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"sage-block-classic-wrapper\">\n\n<p>La crisis de 2008 y la pandemia generada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la generaci\u00f3n de informes de tesorer\u00eda fiables que permitan garantizar la liquidez de la empresa.<\/p>\n<ul>\n<li>Las empresas cierran principalmente por falta de liquidez.<\/li>\n<li>Te explicamos c\u00f3mo puedes mejorar tus informes de tesorer\u00eda para poder anticiparte a las tensiones de liquidez que puedan surgir.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Las empresas cierran principalmente por <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/por-que-mi-empresa-da-beneficio-pero-no-tiene-liquidez\/\">falta de liquidez<\/a>. A pesar de que nos empezamos a recuperar de la crisis generada por la covid-19, la pandemia ha avocado al cierre a muchas empresas. Tampoco ser\u00e1n pocas las que tendr\u00e1n que afrontar <strong>tensiones de tesorer\u00eda<\/strong> derivadas de los vencimientos de los <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/prestamos-para-autonomos-y-empresas-debo-solicitar-un-credito-ico\/\">pr\u00e9stamos con aval del ICO<\/a>, una vez concluidas las pr\u00f3rrogas de los periodos de carencia de amortizaci\u00f3n del principal.<\/p>\n<p><em><mark class=\"highlight-and-share\"><strong>\u00a1COMP\u00c1RTELO!<\/strong> Descubre por qu\u00e9 el departamento de tesorer\u00eda de tu empresa puede ser la clave para salvar tu negocio en momentos de crisis.<\/mark><\/em><\/p>\n<p>El fuerte impacto de las dos \u00faltimas crisis que han tenido que afrontar los <strong>responsables de tesorer\u00eda<\/strong> ha puesto en valor a estos profesionales. En la crisis de 2008 muchos de estos responsables tuvieron que hacer frente a olas de impagos. Sobre todo, en el sector de la construcci\u00f3n. En la actual crisis, el principal reto fue una <strong>ca\u00edda vertiginosa de ingresos<\/strong> por la paralizaci\u00f3n total de muchas empresas y sectores enteros.<\/p>\n<h2>\u00bfPor qu\u00e9 la generaci\u00f3n de informes de tesorer\u00eda es clave para las empresas?<\/h2>\n<p>Las empresas que contaban con buenos profesionales de la tesorer\u00eda han estado mucho mejor preparadas para afrontar esta crisis. Estos profesionales ya trabajaban con informes de presupuestos, <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/como-hacer-un-plan-de-tesoreria\/\">previsiones de tesorer\u00eda<\/a> y programas de gesti\u00f3n contable.<\/p>\n<p>Gracias a la r\u00e1pida obtenci\u00f3n de informes de previsiones de tesorer\u00eda que pod\u00edan medir el impacto de diferentes escenarios, los responsables de tesorer\u00eda y los directores financieros han podido determinar r\u00e1pidamente el impacto en la tesorer\u00eda de la reducci\u00f3n de la actividad. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n han podido <strong>facilitar de forma \u00e1gil informes a la direcci\u00f3n<\/strong> para que esta pudiera tomar r\u00e1pidas y oportunas decisiones. Como, por ejemplo, el n\u00famero de trabajadores que tendr\u00edan que entrar en un ERTE.<\/p>\n<blockquote><p>Los informes de tesorer\u00eda son claves para realizar un seguimiento de la situaci\u00f3n financiera de la empresa y para la posterior toma de decisiones estrat\u00e9gica.<\/p><\/blockquote>\n<p>Algunos profesionales de la tesorer\u00eda y directores financieros a\u00fan han ido m\u00e1s lejos. Han aprovechado la crisis para <strong>mejorar la estructura financiera de sus empresas<\/strong> al reducir el endeudamiento a corto plazo y financiarse a m\u00e1s largo plazo con mejores tipos de inter\u00e9s.<\/p>\n<p>Para cualquier organizaci\u00f3n es clave contar con informes de tesorer\u00eda que permitan <strong>gestionar de forma r\u00e1pida y \u00e1gil el efectivo, la liquidez y los riesgos<\/strong>. Esto es lo que consiguen los buenos profesionales de tesorer\u00eda que se apoyan en fiables programas de software contable.<\/p>\n<div id=\"attachment_18844\" style=\"width: 1685px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-18844\" class=\"wp-image-18844 size-full\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2021\/09\/GettyImages-1309479109-OK.jpg\" alt=\"Sage\" width=\"1675\" height=\"1115\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2021\/09\/GettyImages-1309479109-OK.jpg 1675w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2021\/09\/GettyImages-1309479109-OK-768x511.jpg 768w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2021\/09\/GettyImages-1309479109-OK-1217x810.jpg 1217w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2021\/09\/GettyImages-1309479109-OK-1536x1022.jpg 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1675px) 100vw, 1675px\" \/><p id=\"caption-attachment-18844\" class=\"wp-caption-text\">Los programas de software contables son herramientas de gran utilizad para los profesionales que se encargan de realizar informes de tesorer\u00eda.<\/p><\/div>\n<h2>El nuevo rol de los responsables de tesorer\u00eda: menos operativa y m\u00e1s an\u00e1lisis<\/h2>\n<p>La necesidad de los altos ejecutivos de disponer de informaci\u00f3n cada vez m\u00e1s precisa, oportuna y puntual obliga a la funci\u00f3n de tesorer\u00eda a convertirse en socio estrat\u00e9gico dentro de la empresa.<\/p>\n<p>Para afianzarse en este nuevo rol, los responsables de tesorer\u00eda tienen que <strong>liberarse de tareas rutinarias<\/strong> y centrarse m\u00e1s en <strong>tareas de an\u00e1lisis<\/strong> que aporten un mayor valor a la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La liberaci\u00f3n de tareas rutinarias se consigue principalmente gracias a la <strong>automatizaci\u00f3n de estas tareas<\/strong>. La reducci\u00f3n del tiempo en la operativa de los responsables de tesorer\u00eda se consigue gracias a la utilizaci\u00f3n de un software de tesorer\u00eda y contabilidad que facilite, no solo la gesti\u00f3n de apuntes contables relacionados con la tesorer\u00eda, sino tambi\u00e9n la elaboraci\u00f3n de informes y la ejecuci\u00f3n de los flujos de pagos y cobros.<\/p>\n<blockquote><p>El nuevo rol de los responsables de tesorer\u00eda implica realizar informes que aporten informaci\u00f3n \u00edntegra, precisa, relevante y oportuna para los ejecutivos.<\/p><\/blockquote>\n<h2>\u00bfC\u00f3mo puedes mejorar tus informes de tesorer\u00eda?<\/h2>\n<p>El funcionamiento eficiente y efectivo del informe de tesorer\u00eda depende de que se cuente con informaci\u00f3n <strong>\u00edntegra, precisa, relevante y oportuna<\/strong>. Lo que implica disponer de excelentes sistemas de generaci\u00f3n de informes.<\/p>\n<h3>Utiliza un software para generar tus informes de tesorer\u00eda<\/h3>\n<p>Para mejorar tus informes de tesorer\u00eda puedes hacer lo siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Utilizar un software de tesorer\u00eda integrado y adaptable que facilite la elaboraci\u00f3n de informes<\/strong>. La tecnolog\u00eda se ha convertido en un elemento fundamental para realizar una gesti\u00f3n efectiva en los departamentos y facilitar la generaci\u00f3n de informes de tesorer\u00eda. Las empresas deben contar con software de gesti\u00f3n de tesorer\u00eda que facilite la integraci\u00f3n con las entidades financieras con la que trabajen y con otros proveedores externos.<\/li>\n<li><strong>Mejorar los flujos de trabajo<\/strong>. En las grandes empresas es indispensable lograr una buena coordinaci\u00f3n de todos los trabajadores que realicen funciones de tesorer\u00eda. Esto se consigue mejorando los flujos de trabajo.<\/li>\n<li><strong>Crea un dashboard de tesorer\u00eda<\/strong>. Un dashboard de tesorer\u00eda es un panel de control que sirve para hacer m\u00e1s visible la informaci\u00f3n de la tesorer\u00eda de la empresa. En un dashboard de tesorer\u00eda <strong>los datos se reflejan de forma gr\u00e1fica y se recogen los principales indicadores clave del desempe\u00f1o (KPI) <\/strong>sobre los cuales se quiere hace un seguimiento. Los datos del <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/dashboard-de-contabilidad-que-es-y-por-que-deberias-tener-uno\/\">dashboard<\/a> deben ser f\u00e1cilmente actualizables para que este sea operativo. Lo mejor es que la actualizaci\u00f3n se realice de forma automatizada. Adem\u00e1s, un dashboard de tesorer\u00eda facilita las relaciones con entidades financieras y clientes. Ya que en cualquier momento se pueden extraer datos que reflejen la solvencia de la empresa frente a entidades financieras, clientes, proveedores, o posibles socios.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n automatizada de KPIs<\/strong>. La optimizaci\u00f3n de la generaci\u00f3n de informes solo se puede lograr con una integraci\u00f3n automatizada de los principales KPIs que deben de emanar de los informes de tesorer\u00eda.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por lo tanto, si quieres mejorar la generaci\u00f3n de informes de tesorer\u00eda es clave que cuentes con un buen software de gesti\u00f3n de tesorer\u00eda. <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/productos\/sage-xrt-treasury\">Sage XRT<\/a>, adem\u00e1s de facilitar la generaci\u00f3n de informes de tesorer\u00eda, gracias a su nueva soluci\u00f3n Advanced, responde a las necesidades de gesti\u00f3n de liquidez de las empresas, garantizando su <strong>solvencia financiera<\/strong> y <strong>velando por su seguridad<\/strong>.<\/p>\n\n<\/div>\n<div class=\"single-cta\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">Sage XRT<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p><strong>\u00a1Conoce el nuevo Sage XRT!<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Con funcionalidades para sacar el m\u00e1ximo partido<br \/>\na tu liquidez de forma flexible y eficiente.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/productos\/sage-xrt-treasury\/\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tid=\"cta-id-16725\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tdata-button-location=\"cta_box\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>Inicia el tour interactivo<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-530281091-1440x810.jpg\" class=\"single-cta__image\" alt=\"Empleado trabajando en su oficina\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-530281091-1440x810.jpg 1440w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 33vw, 100vw\" \/>\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La crisis de 2008 y la pandemia generada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la generaci\u00f3n de informes de tesorer\u00eda fiables que permitan garantizar la liquidez de la empresa. 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