Pour poursuivre les améliorations que nous apportons à la correction des opérations, vous pouvez désormais supprimer les opérations bancaires rapprochées.
Vous pouvez simplement supprimer l’opération de la manière habituelle. Une fois l’opération supprimée :
Vous pourriez avoir des clients et des fournisseurs avec qui vous ne faites plus affaire. Au fil du temps, ces contacts inutilisés peuvent encombrer votre liste de contacts. Il peut également être difficile d’empêcher que de nouvelles transactions soient créés pour eux.
Désormais, vous pouvez désactiver les contacts inutilisés. Une fois désactivés, Comptabilité les supprime des listes de sélection pour les nouvelles transactions. Cela garantit que personne ne peut créer de nouvelles transactions pour les contacts inactifs.
Vous pouvez également afficher les contacts par état sur les pages Contacts, Clients et Fournisseurs. Sélectionnez Filtrer en haut de la liste, puis Actif, Inactif ou Tous pour modifier la vue.
En savoir plus sur les contacts inactifs.
Nous avons simplifié et accéléré le processus de correction des transactions compensées.
Il n’est désormais plus nécessaire de supprimer l’état « Compensé » avant de les corriger. Vous pouvez simplement modifier ou supprimer une transaction compensée de la manière habituelle.
En savoir plus sur les transactions compensées.
Vous nous avez dit que vous souhaitiez une plus grande flexibilité pour définir les dates d’échéance des factures. Pour déterminer la date d’échéance, vous pouvez désormais choisir entre [n] jours après la date de facturation, Fin du mois suivant (net mensuel) ou Immédiatement sur les factures récurrentes. Ces options sont également disponibles dans les paramètres par défaut des factures de vente et d’achat.
En savoir plus sur les factures récurrentes.
Nous avons amélioré l’aspect et la fonctionnalité du bouton Création rapide. Utilisez ce bouton comme raccourci pour accéder rapidement à la page dont vous avez besoin pour créer la transaction pertinente. Vous pouvez ainsi gagner du temps lorsque vous êtes pressé et cette option est aussi utile pour les nouveaux utilisateurs de Comptabilité.
Vous pouvez désormais joindre des pièces justificatives aux virements bancaires. Avec cela, vous pouvez ajouter :
La nouvelle fonction d’importation des écritures de journal vous permet d’ajouter plus facilement des journaux dans Comptabilité. Cela vous évite d’avoir à créer manuellement des journaux pour des données. Par exemple, vous pouvez importer des ajustements enregistrés dans une feuille de calcul en tant que journaux. Vous pourriez aussi devoir importer régulièrement des sommes d’un autre système (de point de vente ou de paie, par exemple) en tant que journaux.
Lors de la préparation de votre fichier, vous choisissez la manière dont les journaux sont créés pour votre entreprise. Créez des journaux individuels pour chaque écriture ou un journal pour plusieurs écritures, le tout dans le même fichier.
En savoir plus sur l’importation d’écritures de journal.
Si l’importation de votre relevé bancaire échoue, Comptabilité ouvre désormais une page avec une liste d’erreurs. La liste comprend le numéro de transaction, la colonne, les données et la raison de chaque erreur. Utilisez ces informations pour identifier un problème, le résoudre et pouvoir importer vos transactions.
En savoir plus sur l’importation d’un relevé bancaire.
Grâce à l’intégration d’AutoEntry, Comptabilité crée automatiquement des transactions à partir de documents numérisés ou d’images. Les détails de vos documents sont mappés aux détails de transaction similaires dans AutoEntry.
Par défaut, le champ Invoice # (N° de facture) dans AutoEntry est mappé au champ Référence des factures d’achat. Cela signifie que vos numéros de facture apparaissent dans le champ Référence lorsque les factures d’achat sont créées.
Vous nous avez indiqué que cela n’est pas toujours idéal, vous pouvez donc désormais changer ce mappage. À la place, mappez le champ Invoice # (N° de facture) au champ Référence du fournisseur sur les factures d’achat.
En savoir plus sur la modification du mappage des numéros de facture dans AutoEntry (s’ouvre dans un nouvel onglet).
Importez facilement vos opérations bancaires d’une manière adaptée aux besoins de votre entreprise. Une fois votre relevé téléversé, vous pouvez également :
En savoir plus sur l’importation des relevés bancaires.
Les règles bancaires créent automatiquement des catégories et définissent les détails des opérations bancaires importées avec les conditions de votre choix. Vous pouvez désormais :
En savoir plus sur la configuration des règles bancaires.
la prise en charge d'opérations bancaires multidevises pour vous permettre de plus facilement faire affaire dans d’autres pays. Vous pouvez désormais :
Les opérations bancaires multidevises sont uniquement disponibles pour les abonnés Sage Comptabilité Plus.
Pour en savoir plus, consultez notre guide des opérations bancaires multidevises.
Vous pouvez désormais facilement les modifications que vous apportez à vos factures grâce à l’option Aperçu sur la page Nouvelle facture de vente. Vous pouvez aussi afficher un aperçu de vos factures si vous y apportez des modifications à partir de la page Paramètres.
Pour que votre facture reflète fidèlement la marque de votre entreprise, nous avons simplifié le téléversement et l’ajustement des logos lors de la personnalisation de votre facture. Nous avons supprimé la limite de taille de 1 Mo pour les images de logo et, une fois l’image téléversée, vous pouvez facilement la repositionner dans la zone d’aperçu ou effectuer un zoom avant ou arrière jusqu’à ce que vous soyez satisfait. Vous pouvez également réinitialiser l’image si vous souhaitez reprendre à zéro.
Accédez au menu Paramètres, puis sélectionnez Logo et le document thématique sous Préférences des documents pour personnaliser votre logo.
Lorsque vous créez une facture, vous bénéficiez maintenant d'un accès plus facile aux paramètres de personnalisation des factures.
Nous avons ajouté des liens pratiques qui vous permettent de personnaliser vos factures, notamment les logos et modèles, intitulés et colonnes et les texte des courriels que vous envoyez à vos clients.
Choisissez une option dans le menu Personnaliser en bas de la facture pour accéder aux paramètres associés.
Vous pouvez également vérifiez plus facilement les modifications que vous avez apportées grâce à l'option Prévisualiser. Vous y avez accès depuis l'écran lorsque vous modifiez les paramètres de vos factures.
Pour simplifier le rapprochement bancaire, nous avons déplacé le bouton Rapprocher. Pour y accéder, allez au menu Opérations bancaires, puis sélectionnez un compte bancaire. Il est désormais situé à gauche du bouton Nouvelle écriture.
Auparavant, vous deviez ouvrir le menu Connexion banque (ou Nouvelles opérations, si vous aviez un flux bancaire) et sélectionner Rapprocher.
Pour simplifier la personnalisation des documents, nous avons créé une section dédiée aux paramètres de document sur la page Paramètres. Nous avons aussi renommé certains groupes pour mieux illustrer les paramètres qu’ils comprennent.
Voici les groupes de paramètres de la nouvelle section avec leurs anciens et nouveaux noms :
| Ancien nom | Nouveau nom |
| Logo et le document thématique | Modèles et logos |
| Paramètres de courriels par défaut | Courriels de documents |
| Factures, devis et estimations | Préférences des documents |
Auparavant, ces paramètres se trouvaient dans la section Préférences commerciales et de factures, qui a été renommée Préférences commerciales.
Vous pouvez désormais désactiver les comptes bancaires non utilisés ou clôturés. Cela vous permet de consulter vos comptes en fonction de leur état sur la page Opérations bancaires. Sélectionnez l’onglet Actif, Inactif ou Tous en haut à droite de la page pour changer la vue. Les comptes désactivés sont également masqués lorsque vous créez de nouvelles transactions. Cela vous empêche de reporter des nouvelles transactions dans un compte inactif.
En revanche, les comptes inactifs apparaissent dans les rapports et les transactions achevées à des fins d'audit
En savoir plus sur les comptes inactifs
Vous pouvez désormais afficher jusqu’à 100 éléments par défaut sur les pages de listes (telles que Factures de vente ou Contacts) dans l’ensemble de l’application Comptabilité. Allez au menu Paramètres, Navigation et tableau de données, puis sélectionnez 100 dans la section Tables de données. Au besoin, vous pouvez écraser ce paramètre en sélectionnant un chiffre dans le pied de page d’une page de liste.
La configuration des relevés de comptes clients et fournisseurs est désormais plus simple. Il vous suffit d’aller au menu Paramètres, Configuration des relevés. Auparavant, les paramètres des relevés se trouvaient dans Paramètres par défaut.
Nous avons corrigé une erreur où le solde réglé d’un client apparaissait comme impayé dans le rapport Analyse détaillée de Comptes clients.
Vous pouvez désormais facilement ajouter des documents complémentaires, tels que des brochures commerciales, des images des produits, des listes de prix, etc, à vos factures de vente, notes de crédit, devis et estimations.
Pour en savoir plus, consultez À propos des pièces jointes.
Nous avons apporté les améliorations suivantes au rapport Balance de vérification :
Note :
Les comptes du grand livre non utilisés ne sont jamais inclus sur le rapport Balance de vérification.
Pour en savoir plus, consultez À propos du au rapport Balance de vérification.
Dites adieu aux feuilles de calcul
Les codes IGRF sont désormais inclus dans le plan comptable par défaut dans Comptabilité. Si vous configurez une nouvelle entreprise, les codes apparaissent automatiquement dans la colonne Code IGRF sur la page Plan comptable (allez au menu Paramètres, Plan comptable). Si vous utilisez des codes personnalisés, cliquez sur le compte du grand livre pour ouvrir la fenêtre Modifier un compte dans laquelle vous pourrez modifier le code. Vous pouvez aussi importer un plan comptable qui inclut des codes IGRF.Avec des codes IGRF dans votre plan comptable, vous pouvez les afficher (ou les masquer si votre entreprise n’est pas constituée en société) sur le rapport Balance de vérification. Allez au menu Rapports, Balance de vérification, puis utilisez l’option Afficher les codes IGRF pour les afficher ou les masquer.
Vous pouvez aussi exporter un fichier IGRF à partir de la page du rapport Balance de vérification. Cela est utile si vous utilisez une application tierce à des fins d’analyse ou de conformité. Cliquez sur Exporter, IGRF pour créer un fichier *.gfi dans le dossier de téléchargements de votre ordinateur.
Le rapport Registre des encaissements et des paiements
Le rapport Registre des encaissements et des paiements présente désormais les montants de taxe qui incluent des CTI/RTI partiellement recouvrables. Vous pouvez utiliser ce rapport pour vous aider à garantir que vos transactions soient correctement saisies et pour rapprocher vos déclarations de taxes.
Transactions de charges
Toutes les transactions de charges ont désormais été modifiées pour prendre en charge les taxes partiellement récupérables ou garantir qu’elles soient correctement comptabilisées.
Cela inclut :
Au Québec, les factures de vente et d’achat sont désormais calculées de la même manière quand la TPS/TVQ est inclue pour des contacts.
Nous avons ajouté des nouveaux taux de taxation pour la vente de produits de vapotage en Colombie-Britannique (C.-B.) :
Vous pouvez sélectionner les nouveaux taux de taxation pour les postes sur tous les documents de vente (factures, notes de crédit, devis, écritures rapides, estimations et encaissements divers).
Si votre entreprise est domiciliée en Colombie-Britannique, vous pouvez sélectionner les nouveaux taux sur tous les documents d'achat (factures, notes de crédit, écritures rapides et paiements divers).
Lorsque la TPS est facturée sur des produits de vapotage, le pourcentage de TPS est calculé sur la somme de la valeur nette et du montant de TVP. Par exemple, si la valeur nette est de 1000 $, le taux de TPS est calculé de la manière suivante : 1000 + 20 % de la TVP = 1200 × 5 % de la TPS = 60 $. Cette méthode diffère des autres taux disponibles pour lesquels la TPS est déterminée en fonction de la valeur nette avant le calcul de la TVP.
Les rapports de paiements et de taxes de vente suivants incluront également les nouveaux taux de taxation de la Colombie-Britannique :
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