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Le rapprochement de comptes en toute facilité

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Le rapprochement de comptes en toute facilité

Le rapprochement automatique des comptes est une condition préalable importante pour avoir à tout moment une vue d’ensemble précise des liquidités. Les logiciels de comptabilité accomplissent cette tâche de manière fiable via l’e-banking.  

Afin de maintenir à jour les soldes des comptes de la comptabilité financière, les entrées et les sorties des différents comptes bancaires et postaux doivent être rapprochées de manière rapide. Au lieu d’accomplir cette tâche manuellement au moyen de listes Excel ou de documents papier, il est préférable d’utiliser un logiciel de comptabilité avec lequel les comptes peuvent être rapprochés de manière automatique. Cela est non seulement plus rapide et garantit que les comptes soient toujours à jour, mais réduit également le risque d’erreurs.

Lors du rapprochement des comptes à l’aide d’un logiciel, le degré d’automatisation peut varier. En fonction du programme comptable utilisé, celui-ci est en mesure de lire les relevés de compte électroniques et d’affecter les transactions aux comptes correspondants. Avec certaines solutions, les affectations doivent toutefois être effectuées manuellement. Le rapprochement automatique des comptes n’est souvent pas possible entre un programme donné et l’ensemble des fournisseurs de services financiers. Le rapprochement est plus efficace lorsque le logiciel de comptabilité fonctionne directement avec la solution d’e-banking, et ce avec n’importe quelle banque.

Rapprochement de comptes avec Sage 50 Extra

Grâce à une interface spéciale, Sage 50 Extra est compatible avec toutes les plateformes d’e-banking courantes. Afin que les relevés de compte électroniques puissent être importés dans la comptabilité financière en un clic, le logiciel traite des fichiers dits Camt.053 (Camt signifiant «Cash Management»). Ces relevés de compte électroniques sont fournis par la banque et traités dans le logiciel de gestion selon la norme ISO 20022.

Sage 50 Extra comptabilité financière

Comptabilité numérique suivant ISO 20022 avec ajustement des comptes de liquidité automatisée.

Davantage au sujet de Sage 50 Extra

La procédure est très simple: pour importer un fichier Camt.053, ouvrez la gestion du compte de trésorerie dans le logiciel à «Modifier/rapprochement numérique des comptes». Sélectionnez-y la banque interne et cliquez sur «Importer». En suivant la procédure habituelle, authentifiez-vous auprès de l’e-banking de la banque sélectionnée. Les fichiers Camt.053 fournis par la banque sont ensuite automatiquement téléchargés et affichés dans un masque clair pour un traitement ultérieur. Une sauvegarde temporaire des fichiers d’extraits de compte sur le PC n’est pas nécessaire. En parallèle, d’autres fenêtres telles que «dernières écritures», «suivi du compte» etc. peuvent être affichées, ce qui permet une meilleure vue d’ensemble et des possibilités de contrôle efficaces.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du rapprochement automatique des comptes avec Sage 50 Extra, consultez notre aide en ligne libre d’accès.

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