A gestão de tesouraria é a prática de compreender, qualificar e dar o melhor uso às participações financeiras da sua empresa. Uma boa gestão de tesouraria minimiza os riscos operacionais e financeiros e fornece aos gestores elementos para saberem o que está disponível para colocar, para investir ou para desembolsar.
A gestão financeira é o fiel escudeiro da tesouraria, ou seja, é o que permite o planeamento, a direção, a monitorização, a organização e o controlo do dinheiro para atingir os objetivos de negócio e devolver máximo valor aos stakeholders.
Trata-se de um processo especializado que está diretamente associado à gestão sénior e pode envolver a identificação de recursos, a elaboração de um plano financeiro e o estabelecimento de procedimentos para recolher dados e tomar decisões financeiras.