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La nouvelle génération de plateforme collaborative de gestion de trésorerie

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La nouvelle génération de plateforme collaborative de gestion de trésorerie

Une technologie accessible

Une solution simple et pratique à développer et à utiliser.

Une vision globale des liquidités

Évitez les soldes négatifs et les écarts budgétaires

Une compatibilité totale

Entièrement compatible avec la législation locale et internationale.

De meilleures décisions

Améliorez votre prise de décision en éliminant les incertitudes.

Une sécurité renforcée

Renforcez la sécurité des paiements.

Des risques réduits

Réduisez les risques de liquidités et de marché.

Des coûts réduits

Réduisez les coûts liés aux tâches manuelles.

Une meilleure efficacité

Améliorez l’efficacité de votre gestion financière.

Une intégration fluide

Le logiciel s’intègre facilement dans tous les systèmes informatiques du marché.

Une gestion complète des flux de trésorerie

Couverture de l'ensemble des flux financiers, depuis les paiements et les encaissements, la gestion des opérations de financement et de placement, la mise en place de la couverture du risque de change et de taux, le rapprochement et la communication bancaire.

Une conformité normative

Il est conforme aux règles et réglementations (IFRS, SEPA, SOX)

Bénéficiez d’une visibilité de bout en bout et en temps réel de vos liquidités, et optimisez vos ressources financières

Optimisez la gestion du fonds de roulement, des liquidités, menez une stratégie efficace et bénéficiez d’un avantage concurrentiel.

Gestion de la Trésorerie

La vision en temps réel de vos liquidités vous permet de prendre les meilleures décisions, de contrôler l’activité de l’organisation et de toutes ses filiales et d’optimiser les relations avec vos banques.

Une organisation intra-groupe

Définissez votre charte et votre convention de trésorerie entre les holdings.

Cash Pooling

Équilibrage automatique entre les comptes pour gérer les transferts de fonds à partir d'un compte pivot et générer les flux sur les comptes intercos.

Reporting et business intelligence

Grâce à ces outils, vous obtenez un aperçu général et analytique du service financier.

Une plateforme de travail collaborative et ouverte

Elle facilite les échanges avec les acteurs financiers de votre entreprise (trésorier, responsable financier et administratif, banques, etc.) et s’intègre parfaitement avec le logiciel ERP. Les échanges de données sont plus faciles grâce à l’interface de convertisseur configurable et améliorée.

Opérations financières

Le logiciel gère et contrôle les opérations de financement et d’investissement à court, moyen et long terme.

Rapprochement bancaire

Réduisez vos tâches manuelles en augmentant votre taux de rapprochement automatique. Concentrez-vous sur les activités à haute valeur ajoutée (contrôle, reporting).

Délégations bancaires

Centralisez vos délégations de pouvoirs par société, banque, compte, délégué, déléguant, générez automatiquement vos lettres bancaires et gérez les changements au sein de votre organisation.


Budget de Trésorerie

Élaborez votre budget de trésorerie annuel et contrôlez dynamiquement les écarts avec les chiffres réalisés.

Netting

Centralisez vos factures (intra-groupe, tiers) auprès d'une entité centralisatrice et réduisez vos opérations de paiement.

Gestion des risques

Contrôlez votre exposition et gérez le cycle de vie des opérations de couverture de change et de taux d’intérêt.

Communication Bancaire

Communication automatique avec les partenaires financiers pour la collecte des relevés de comptes et la transmission des ordres de paiements.


En savoir plus sur la solution

Télécharger la fiche produit (EN)

Modules disponibles pour Sage XRT Advanced

Solution de trésorerie globale intégrée et modulaire qui s’adapte aux besoins financiers de l’entreprise à court et à long terme.

Trésorerie

Contrôlez, gérez et prenez des décisions quant à la trésorerie en temps réel.

Veille économique

ICP, tableaux de bord, rapports et analyses qui vous donnent un aperçu, une analyse de votre service financier et de votre trésorerie qui vous aideront à prendre des décisions.

Communication bancaire

Solution automatisée et intégrée à votre logiciel ERP permettant à la fois la réception des relevés bancaires et l’envoi des paiements à la banque.

Opérations financières

Suivez les transactions financières et évaluez le risque financier de l’entreprise grâce à cet outil de gestion simple.

Rapprochement

Optimisez le temps consacré à la réconciliation des opérations bancaires avec des fonctions avancées d’automatisation et de suivi.

Paiements

Gérez manuellement ou automatiquement les paiements de trésorerie et les paiements urgents à des tiers.

Budgets de trésorerie

Gérez les budgets d’exploitation et générez automatiquement les budgets de trésorerie, générez des prévisions de trésorerie et maîtrisez les écarts par rapport aux chiffres réels.

Connectivité ERP

Les échanges de données sont plus faciles grâce à l’interface de convertisseur configurable et améliorée.

Délégations bancaires

Centralisez vos délégations de pouvoirs par société, compte bancaire, délégué, déléguant, générez automatiquement vos lettres bancaires et gérez les changements au sein de votre organisation.

Signature électronique

Instaurez une politique de signature électronique en toute sécurité et réduisez le risque de fraude. Suivez les processus internes et externes grâce à des alertes.

Cash Pooling

Équilibrage automatique pour générer des transferts de trésorerie, tenir les comptes, la gestion des flux inter-sociétés, l’analyse de comptes bancaires.

Netting

Centralisez et compensez les factures intra-groupe pour optimiser les flux de paiement inter-entreprises, standardiser les processus et réduire le volume des transactions intra-groupe.

Gestion des risques

Contrôlez votre exposition et gérez les opérations de couverture de change et de taux d’intérêt.

Nous n’avons eu aucun changement à effectuer, la plateforme s’est parfaitement adaptée.

Jose Angel Hermida, Directeur de la trésorerie

Bergé y Cía, filiale du groupe Bergé, leader dans l'industrie automobile dans les pays hispanophones

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