La nouvelle génération de plateforme collaborative de gestion de trésorerie

La nouvelle génération de plateforme collaborative de gestion de trésorerie

Une technologie accessible

Une solution simple et pratique à développer et à utiliser.

Une vision globale des liquidités

Évitez d’être dans le rouge et les écarts budgétaires

Une compatibilité totale

Entièrement compatible avec la législation locale et internationale.

De meilleures décisions

Améliore la prise de décision en éliminant les incertitudes.

Une sécurité renforcée

Renforce la sécurité des paiements.

Des risques réduits

Réduit les risques de liquidités et de marché.

Des coûts réduits

Réduisez les coûts liés aux tâches manuelles.

Une meilleure efficacité

Améliore l’efficacité de la gestion financière.

Une intégration fluide

Le logiciel s’intègre facilement dans tous les systèmes d’information du marché.

Une gestion complète des flux de trésorerie

Il couvre les paiements et recouvrements, les décisions financières, la gestion du risque de change, les ordres de paiement, la conciliation et les communications bancaires.

Une conformité normative

Il est conforme aux règles et réglementations, telles que IFRS, SEPA, SOX

Bénéficiez d’une visibilité de bout en bout et en temps réel de vos liquidités, et optimisez vos ressources financières

Optimisez la gestion du fonds de roulement, des liquidités, menez une stratégie efficace et bénéficiez d’un avantage concurrentiel.

Gestion de la trésorerie

La vision en temps réel de vos liquidités vous permet de faire des compromis intelligents, de contrôler l’activité de l’organisation et de toutes ses filiales et d’optimiser les relations avec les partenaires bancaires.

Une organisation intra-groupe

Définissez votre charte et votre convention de trésorerie entre les holdings.

Un pooling de trésorerie

Équilibrage automatique pour générer des transferts de trésorerie, tenir les comptes, la gestion des flux inter-sociétés, l’analyse de comptes bancaires.

Reporting et business intelligence

Grâce à ses outils, vous obtenez un aperçu général et analytique du service financier.

Une plateforme de travail collaborative et ouverte

Elle facilite les échanges avec les acteurs financiers de votre entreprise (trésorier, responsable financier et administratif, banques, etc.) et s’intègre parfaitement avec le logiciel ERP. Les échanges de données sont plus faciles grâce à l’interface de convertisseur configurable et améliorée.

Opérations financières

Le logiciel gère et contrôle les opérations de financement et d’investissement à court, moyen et long terme.

Rapprochement bancaire

Réduisez vos tâches manuelles en augmentant votre taux de rapprochement automatique. Concentrez-vous sur les activités à haute valeur ajoutée (contrôle, reporting)

Délégations bancaires

Centralisez vos délégations de pouvoirs par société, banque, compte, délégué, déléguant, générez automatiquement vos lettres bancaires et gérez les changements au sein de votre organisation.

Budget de trésorerie

Le logiciel surveille le budget de trésorerie annuel afin de contrôler les écarts.

Compensation

Permet de centraliser et de consolider des factures intra-groupes et internes.

Communication bancaire

Communication automatique avec les partenaires financiers.

Gestion des risques

Contrôle votre exposition et gère les opérations de couverture de change et de taux d’intérêt

En savoir plus sur la solution

Modules disponibles pour Sage XRT Advanced

Solution de trésorerie globale intégrée et modulaire qui s’adapte aux besoins financiers de l’entreprise à court et à long terme.

Trésorerie

Permet le contrôle, la gestion et la prise de décision de la trésorerie en temps réel.

Veille économique

KPI, tableaux de bord, rapports et analyses qui vous donnent un aperçu, une analyse de votre service financier et de votre trésorerie qui vous aideront à prendre des décisions.

Communication bancaire

Solution automatisée et intégrée à votre ERP permettant à la fois la réception des relevés bancaires et l’envoi des paiements à la banque.

Opérations financières

Permet le suivi des transactions financières et évalue le risque financier de l’entreprise grâce à cet outil de gestion simple.

Rapprochement

Optimise le temps consacré à la réconciliation des opérations bancaires avec des fonctions avancées d’automatisation et de suivi.

Paiements

Gérez manuellement ou automatiquement les paiements de trésorerie et les paiements urgents à des tiers.

Budgets de trésorerie

Gérez les budgets d’exploitation et générez automatiquement les budgets de trésorerie, générez des prévisions de trésorerie et maîtrisez les écarts par rapport aux réels.

Connectivité ERP

Les échanges de données sont plus faciles grâce à l’interface de convertisseur configurable et améliorée.

Délégations bancaires

Centralisez vos délégations de pouvoirs par société, compte bancaire, délégué, déléguant, générez automatiquement vos lettres bancaires et gérez les changements au sein de votre organisation.

Signature électronique

Applique la politique de signature électronique en toute sécurité et réduit le risque de fraude. Suivez les processus internes et externes grâce à des alertes.

Un pooling de trésorerie

Équilibrage automatique pour générer des transferts de trésorerie, tenir les comptes, la gestion des flux inter-sociétés, l’analyse de comptes bancaires.

Compensation

Centralise et compense les factures intra-groupe pour optimiser les flux de paiement inter-entreprises, standardiser les processus et réduire le volume des transactions intra-groupe.

Gestion des risques

Contrôle votre exposition et gère les opérations de couverture de change et de taux d’intérêt.

Nous n’avons eu aucun changement à effectuer, la plateforme s’est parfaitement adaptée.

Jose Angel Hermida, Directeur de la trésorerie

Bergé y Cía, filiale du groupe Bergé, leader dans l'industrie automobile des pays hispanophone

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