Optimisez la gestion du fonds de roulement, des liquidités, menez une stratégie efficace et bénéficiez d’un avantage concurrentiel.
La vision en temps réel de vos liquidités vous permet de prendre les meilleures décisions, de contrôler l’activité de l’organisation et de toutes ses filiales et d’optimiser les relations avec vos banques.
Définissez votre charte et votre convention de trésorerie entre les holdings.
Équilibrage automatique entre les comptes pour gérer les transferts de fonds à partir d'un compte pivôt et générer les flux sur les comptes intercos.
Grâce à ses outils, vous obtenez un aperçu général et analytique du service financier.
Elle facilite les échanges avec les acteurs financiers de votre entreprise (trésorier, responsable financier et administratif, banques, etc.) et s’intègre parfaitement avec le logiciel ERP. Les échanges de données sont plus faciles grâce à l’interface de convertisseur configurable et améliorée.
Le logiciel gère et contrôle les opérations de financement et d’investissement à court, moyen et long terme.
Réduisez vos tâches manuelles en augmentant votre taux de rapprochement automatique. Concentrez-vous sur les activités à haute valeur ajoutée (contrôle, reporting)
Centralisez vos délégations de pouvoirs par société, banque, compte, délégué, déléguant, générez automatiquement vos lettres bancaires et gérez les changements au sein de votre organisation.
Elaborez votre budget de trésorerie annuel et contrôlez dynamiquement les écarts avec le Réalisé.
Centralisez vos factures (intra-groupe, tiers) auprès d'une entité centralisatrice et réduisez vos opérations de paiement.
Contrôlez votre exposition et gèrez le cycle de vie des opérations de couverture de change et de taux d’intérêt.
Communication automatique avec les partenaires financiers pour la collecte des Relevés de Comptes et la transmission des ordres de Paiements.
Jose Angel Hermida, Directeur de la trésorerie
Bergé y Cía, filiale du groupe Bergé, leader dans l'industrie automobile des pays hispanophone
