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Logiciel de trésorerie

La capacité à conserver une quantité suffisante de fonds de roulement est essentielle au fonctionnement de toute entreprise. Les logiciels de trésorerie de Sage permettent aux utilisateurs d'effectuer des prévisions de flux de trésorerie, de modéliser plusieurs scénarios et de planifier en conséquence. Peu importe ce que vous réserve l'avenir, un logiciel de trésorerie vous aidera à éviter les retards de paiement, à constituer des réserves, et à savoir quand utiliser votre excédent de trésorerie.

Les bénéfices de notre logiciel de trésorerie

Visibilité totale sur la trésorerie

Obtenez une vue globale et complète sur votre trésorerie, et contrôlez facilement toutes vos activités de trésorerie en temps réel. Prévoyez votre trésorerie en fonction de vos comptes débiteurs, de vos comptes créditeurs et des soldes de vos comptes bancaires. Cette fonctionnalité vous permet de connaître la trésorerie qui sera potentiellement à votre disposition.

Simplifiez vos processus grâce à l'automatisation

Éliminez des heures de travail manuel et accélérez les processus complexes en les automatisant, ce qui améliore la précision, minimise les erreurs humaines et réduit les coûts. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée, comme les ventes et le marketing.

Gérez vos comptes bancaires avec facilité

Assurez-vous que vos états financiers correspondent systématiquement à ceux de votre banque. Importez automatiquement toutes vos transactions et rapprochez vos comptes chèques, d'épargne et de carte de crédit en quelques minutes seulement. Identifiez les écarts ou les erreurs et détectez toute activité potentiellement frauduleuse tout en tenant des soldes de trésorerie précis.

Accédez à des données et à des rapports en temps réel.

Mettez à disposition de votre équipe les données avec lesquelles prendre des décisions fondées. Nos outils de gestion de trésorerie contiennent des tableaux de bord et des rapports personnalisables, pour que vous puissiez obtenir des aperçus rapides et une visibilité détaillée des performances de votre trésorerie.

Gérez vos flux de trésorerie où que vous soyez

Un logiciel de trésorerie dans le Cloud, associé à des applications intelligentes, vous permet, ainsi qu'à votre équipe, d'accéder aux données financières et de collaborer en temps réel, partout où vous vous trouvez. Simplifiez vos prises de décision pour réussir dans l'environnement économique actuel.

Intégration et personnalisation

Intégrez votre logiciel de trésorerie à vos plateformes, logiciels et applications pour créer un système de gestion de trésorerie qui répond aux besoins de votre entreprise. 

Découvrez nos solutions logicielles de gestion des flux de trésorerie

Prenez le contrôle de vos flux de trésorerie avec un logiciel de trésorerie de Sage.
 Sage Intacct icon

Sage Intacct

< ;strong > ;De la start-up aux ETI < ;/strong > ;< ;br/ > ;< ;br/ > ;Solution de gestion financière avancée à destination des entreprises en croissance.
  • Accédez à votre solution partout, à tout moment,
  • Consultez vos données en temps réel
  • Consolidez les données de multiples entités en quelques minutes
  • Améliorez votre productivité en automatisant vos processus
  • Connectez vos solutions à nos API pour centraliser vos données
  • Libérez-vous des contraintes d’infrastructure et de conformité

Sage 100 Trésorerie

< ;strong > ;Pour les PME < ;/strong > ;< ;br/ > ;< ;br/ > ;Avec Sage 100 Trésorerie, maîtrisez votre gestion financière et tirez profit de vos placements et de vos investissements, tout en conservant votre crédibilité face aux organismes financiers
  • Optimisez la gestion de votre trésorerie en toute simplicité
  • Récupérez les prévisions de trésorerie et leur actualisation à partir de la comptabilité
  • Analysez en temps réel votre situation de trésorerie
  • Identifiez les insuffisances à court, moyen et long terme, afin de mettre en place les arbitrages ou solutions de financement nécessaires
  • Procédez à des arbitrages entre vos différents comptes bancaires par des virements de trésorerie, ou la mise en place de solutions de financement
  • Minimisez vos frais bancaires et montrez une image de bon gestionnaire à vos partenaires financiers

Sage XRT Solutions

< ;strong > ;Pour les moyennes et grandes entreprises < ;/strong > ;< ;br/ > ;< ;br/ > ;Un TMS pour optimiser le BFR, automatiser le recouvrement des créances et le traitement des paiements, et analyser votre situation financière.
  • Rationalisez et sécurisez les échanges avec les banques
  • Optimisez la gestion de vos flux de trésorerie
  • Coordonnez les activités de vos filiales et partenaires
  • Préparez et suivez les budgets de trésorerie
  • Suivez les quotas, intérêts et conditions bancaires
  • Centralisez la trésorerie et communication avec les banques

Larry Chank

Hopi Tribe Economic Development Corporation

Nos cadres dirigeants et nos responsables de département ont plus de cartes en main pour encadrer les activités. En effet, la direction peut facilement identifier les sujets de préoccupation financière et elle dispose d'informations précises pour prendre de meilleures décisions. Par conséquent, trois de nos entités ont surmonté leurs difficultés et sont revenues dans le vert, nos marges brutes globales ont progressé de 20 %, nos flux de trésorerie ont augmenté de près de 500 000 $ et la valeur de nos actifs immobiliers a gagné plus de cinq millions de dollars.
Hopi Tribe Economic Development Cord

FAQ sur le logiciel de trésorerie

C’est un outil de gestion financière qui suit, prévoit et affiche les flux de trésorerie d'une entreprise, pour l'ensemble de ses entités et de ses comptes bancaires. Il est particulièrement utile lorsque votre entreprise a des activités dans différents pays et utilise plusieurs devises. Un logiciel de trésorerie aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie passés, actuels et futurs en automatisant les tâches chronophages et en fournissant des informations fiables en temps réel.
Une bonne gestion de la trésorerie est importante à plusieurs titres :

Stabilité financière : La gestion de la trésorerie permet de s'assurer qu'une entreprise dispose de suffisamment de liquidités pour couvrir ses dépenses et payer ses dettes à leur échéance. 

Croissance de l'entreprise : Une bonne gestion de la trésorerie peut également aider une entreprise à se développer en s'assurant que celle-ci dispose de suffisamment de liquidités pour investir dans de nouvelles opportunités, comme l'expansion de ses activités ou le lancement de nouveaux produits.

Rentabilité : En gérant efficacement sa trésorerie, une entreprise peut réduire ses dépenses inutiles, comme les intérêts sur les prêts, les frais bancaires ou de découvert. Cela peut aider à améliorer la trésorerie et la rentabilité.

Budget et planification : Un logiciel de trésorerie peut aider les entreprises à élaborer et à gérer des budgets, à suivre leurs dépenses et à planifier les revenus et dépenses à venir. Cela peut contribuer à améliorer la prise de décision financière et à éviter les déficits imprévus.

Score de crédit favorable : Une bonne gestion de la trésorerie peut également contribuer à améliorer le score de crédit d'une entreprise, ce qui peut faciliter l'obtention de financements ou de crédits.
La connexion de votre logiciel de trésorerie à votre banque (ou à vos banques) facilite grandement la gestion de votre trésorerie. Cela signifie que vous pouvez importer automatiquement les transactions depuis votre banque et rapprocher automatiquement vos comptes chèques, d'épargne et de carte de crédit en quelques minutes seulement. Vous repérez ainsi les exceptions, gérez les erreurs bancaires, surveillez les fraudes et obtenez des soldes de trésorerie précis sans devoir y consacrer des heures de travail manuel.
L'automatisation des tâches de gestion de la trésorerie peut aider une entreprise à utiliser plus efficacement ses ressources. Par exemple, en connectant votre logiciel de trésorerie à vos comptes bancaires, vous pourrez actualiser automatiquement vos flux de trésorerie, ce qui est plus rapide et moins fastidieux que de les mettre à jour dans Excel. Un logiciel de trésorerie peut automatiser un certain nombre de tâches, comme la production de rapports, la collecte de données, la gestion du capital et des devises, et la gestion des risques financiers.
C’est un outil de gestion financière qui suit, prévoit et affiche les flux de trésorerie d'une entreprise, pour l'ensemble de ses entités et de ses comptes bancaires. Il est particulièrement utile lorsque votre entreprise a des activités dans différents pays et utilise plusieurs devises. Un système de gestion de trésorerie automatisé aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie passés, présents et futurs en automatisant les tâches chronophages et en fournissant des informations fiables en temps réel.
Les différents types de gestion de trésorerie sont les suivants :

Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles : Il s'agit des sources et des affectations de trésorerie pour les activités courantes de l'entreprise. Ce flux montre comment une variation du fonds de roulement impacte les finances de votre entreprise.

Flux de trésorerie disponible pour les actionnaires : Il s'agit du montant qu'une entreprise génère. Il peut être distribué aux actionnaires si l'entreprise est performante. Si le chiffre est positif, votre entreprise fait des bénéfices. S'il est négatif, vous perdez de l'argent. 

Flux de trésorerie disponible pour l'entreprise : Mesure la quantité de trésorerie qu'une entreprise peut générer après avoir payé l'ensemble de ses charges, réinvestissements, impôts, etc. C'est l'un des nombreux indicateurs financiers qui servent à mesurer la santé globale d'une entreprise.

Variation nette de trésorerie : La variation nette de trésorerie correspond à l'argent dont dispose une entreprise à la fin d'une période comptable.

Obtenez des conseils pratiques sur la gestion de la trésorerie, les prévisions et plus encore.

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