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La nouvelle génération de plateforme collaborative en matière de gestion de trésorerie

La nouvelle génération de plateforme collaborative en matière de gestion de trésorerie

Une technologie accessible

Une solution simple, pratique à développer et à utiliser

Une vision globale des liquidités

Évitez d’être dans le rouge avec des écarts budgétaires

Une compatibilité totale

Entièrement compatible avec la législation locale et internationale

De meilleures décisions

Améliore la prise de décision en éliminant les incertitudes

Une sécurité renforcée

Renforce la sécurité des paiements

Des risques réduits

Réduit les risques de liquidités et de marché

Des coûts réduits

Réduisez les coûts liés aux tâches manuelles

Une meilleure efficacité

Améliore l’efficacité de la gestion financière

Une intégration fluide

Le logiciel s’intègre facilement dans tous les systèmes d’information disponibles sur le marché.

Une gestion complète des flux de trésorerie

Couverture de l'ensemble des flux financiers, depuis les paiements et les encaissements, la gestion des opérations de financement et de placement, la mise en place de la couverture du risque de change et de taux, jusqu’au rapprochement et à la communication bancaire

Une conformité normative

Conforme aux règles et réglementations

Bénéficiez d’une visibilité de bout en bout et en temps réel sur vos liquidités, et optimisez vos ressources financières.

Optimisez la gestion du fonds de roulement et des liquidités, adoptez une stratégie efficace et bénéficiez d’un avantage concurrentiel.

Gestion de la trésorerie

La vision en temps réel de vos liquidités vous permet de prendre les meilleures décisions, de contrôler l’activité de l’organisation, toutes filiales incluses, et d’optimiser les relations avec vos banques.

Une organisation intra-groupe

Définissez votre charte et votre convention de trésorerie entre les holdings.

Centralisation de la trésorerie

Équilibrage automatique entre les comptes pour gérer les transferts de fonds à partir d'un compte pivot et générer les flux sur les comptes intercos

Reporting et Business Intelligence

Grâce à ces outils, vous obtenez un aperçu général et analytique du service financier.

Une plateforme de travail collaborative et ouverte

Elle facilite les échanges avec les acteurs financiers de votre entreprise (trésorier, responsable financier et administratif, banques, etc.) et s’intègre parfaitement avec le logiciel ERP. Les échanges de données sont plus faciles grâce à l’interface de convertisseur configurable et améliorée.

Opérations financières

Le logiciel gère et contrôle les opérations de financement et d’investissement à court, moyen et long terme.

Rapprochement bancaire

Réduisez vos tâches manuelles en augmentant votre taux de rapprochement automatique. Concentrez-vous sur les activités à haute valeur ajoutée (contrôle, reporting).

Délégations bancaires

Centralisez vos délégations de pouvoirs par société, banque, compte, délégué, déléguant, générez automatiquement vos lettres bancaires et gérez les changements au sein de votre organisation.

Budget de trésorerie

Élaborez votre budget de trésorerie annuel et contrôlez dynamiquement les écarts avec le réalisé.

Compensation

Centralisez vos factures (intra-groupe, tiers) auprès d'une entité centralisatrice et réduisez vos opérations de paiement.

Gestion des risques

Contrôlez votre exposition et gérez le cycle de vie des opérations de couverture de change et de taux d’intérêt.

Communication bancaire

Communication automatique avec les partenaires financiers pour la collecte des relevés de comptes et la transmission des ordres de paiement.

En savoir plus sur la solution

Modules disponibles pour Sage XRT Advanced

Solution de trésorerie globale intégrée et modulaire qui s’adapte aux besoins financiers de l’entreprise à court et à long terme

Trésorerie

Permet le contrôle, la gestion et la prise de décision de la trésorerie en temps réel

Veille économique

KPI, tableaux de bord, rapports et analyses qui vous donnent un aperçu, une analyse de votre service financier et de votre trésorerie : ces éléments vous aideront à prendre des décisions.

Communication bancaire

Solution automatisée et intégrée à votre ERP, permettant à la fois la réception des relevés bancaires et l’envoi des paiements à la banque

Opérations financières

Permet le suivi des transactions financières et évalue le risque financier de l’entreprise grâce à cet outil de gestion simple

Rapprochement

Optimise le temps consacré au rapprochement entre opérations bancaires et fonctions avancées d’automatisation et de suivi

Paiements

Gérez manuellement ou automatiquement les paiements de trésorerie et les paiements urgents à des tiers.

Budgets de trésorerie

Gérez les budgets d’exploitation et produisez automatiquement les budgets de trésorerie, générez des prévisions de trésorerie et maîtrisez les écarts par rapport aux réels.

Connectivité ERP

Les échanges de données sont plus faciles grâce à l’interface de convertisseur configurable et améliorée.

Délégations bancaires

Centralisez vos délégations de pouvoirs par société, compte bancaire, délégué, déléguant, générez automatiquement vos lettres bancaires et gérez les changements au sein de votre organisation.

Signature électronique

Applique la politique de signature électronique en toute sécurité et réduit le risque de fraude Suivez les processus internes et externes grâce à des alertes

Centralisation de la trésorerie

Équilibrage automatique pour générer des transferts de trésorerie, tenir les comptes, la gestion des flux inter-sociétés, l’analyse de comptes bancaires...

Compensation

Centralise et compense les factures intra-groupe pour optimiser les flux de paiement inter-entreprises, standardiser les processus et réduire le volume des transactions intra-groupe

Gestion des risques

Contrôle votre exposition et gère les opérations de couverture de change et de taux d’intérêt

Nous n’avons eu aucun changement à effectuer, la plateforme s’est parfaitement adaptée.

Jose Angel Hermida, Directeur de la trésorerie

Bergé y Cía, filiale du groupe Bergé, leader dans l'industrie automobile des pays hispanophone

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