sécurisez et fluidifiez vos flux financiers ! Vos échanges bancaires sont simplifiés et vos données sont transmises en toute fiabilité.
Vos opérations bancaires en provenance ou à destination de vos banques sont automatisées et intégrées dans vos logiciels comptables.
Grâce à des paiements et encaissements gérés à J + 1, vous disposez d’une trésorerie plus dynamique, qui vous donne plus de réactivité.
Sage 100 Moyens de Paiement vous permet de générer des fichiers de prélèvement et de virement.
Avec Sage 100 Moyens de Paiement, vos données bancaires sont échangées dans un environnement 100 % sécurisé.
Gérez vos remises de chèques, versements espèces, remises de cartes bancaires, prélèvements encaissement.
Gérez vos chèques payés, virements de trésorerie nationaux et internationaux, virements internationaux et.
Imprimez vos mandats de prélèvement et transmettez et historisez les données de modification des mandats.
Gérez les prélèvements et virements émis ainsi que les virements internationaux.
Associez vos virements et prélèvements reçus aux factures d’origine, associez vos virements rejetés et prélèvements impayés aux échéances transmises, comptabilisez vos règlements, écarts, annulations de règlements, frais bancaires et impayés.
Personnalisez vos schémas de comptabilisation, générez automatiquement des emails pour les destinataires des paiements aux différentes étapes.
Gérez les formats CFONB et formats paramétrables, la liste des mouvements bancaires et l’analyse des soldes en position ou valeur.
Enrichissez les coordonnées des tiers (code BIC et IBAN), effectuez vos sauvegardes fiscales de données conformément à la législation sur les comptabilités informatisées, sécurisez vos ordres de paiement par une double signature électronique (option Sage Flux Bancaires)
Créez des échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité, gérez les écarts de règlement et escompte, les relevés de LCR à payer, les remises en attente, les règlements groupés et les escomptes financiers. Éditez les fichiers reçus: relevés LCR impayés, relevés de chèques impayés, carte affaire, etc. Procédez à la purge de vos extraits et historiques.
Véronique Calvo
Responsable administrative, RH, communication - IKPO
Gérald Tassotti, Directeur financier
Ballet National de Marseille
François Deltour,
PDG de Effinity
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