Optimisez la réconciliation des écritures comptables et des mouvements bancaires en vous appuyant sur le paramétrage de critères et de modes de rapprochement.
Rationalisez l’intégration des relevés de compte en provenance de vos banques grâce à une interface paramétrable et traitez plus rapidement les rejets.
Bénéficiez d’outils d’analyse et de traçabilité : chaque lot de mouvements rapprochés est identifié par une référence de pointage attribuée automatiquement.
Maîtrisez précisément vos flux bancaires : la bibliothèque d’états standards vous assure un suivi exhaustif des rapprochements et des soldes bancaires et comptables.
Exploitez tous les avantages d’une solution paramétrable qui s’adapte parfaitement à vos besoins : fonctionnement autonome ou intégré à Sage FRP 1000, multi-société, multi-banque et multi-devise, affectation d’un ou plusieurs modes de rapprochements par banque, définition d’un mode de rapprochement privilégié par banque, suivi et traçabilité des traitements au travers de messages, codification du paramétrage modifiable instantanément. Avec Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire, vous identifiez chaque rapprochement par une référence de pointage automatique, vous prévisualisez vos éditions avec une manipulation dynamique des données, vous pouvez importer ou exporter tout type de données (écritures bancaires et comptables, écritures en attente, écritures rapprochées, paramétrage) et vous paramétrez par pays.
Consultez simplement et rapidement vos relevés de compte, pour des données exactes et plus efficaces : communication bancaire, intégration manuelle ou automatique des extraits de comptes, contrôles d’intégrité à l’intégration des relevés de compte, écritures bancaires stockées dans un espace dédié, restitution des enregistrements bancaires complémentaires (05) SEPA, consultation des relevés de compte, recherches sur écritures bancaires.
Optez pour des rapprochements bancaires automatisées et paramétrables : critères de rapprochements multiples pouvant être combinés entre eux, rapprochements sur un ou plusieurs comptes bancaires, rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples.
Sélectionnez les critères qui correspondent à vos besoins : pré-rapprochements proposés automatiquement, pré-rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables, traitements exécutés selon 3 méthodes, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples, situation de pointage dynamique. Vous pouvez calculer le solde initial ou final, repérer les écritures pointées ou non pointées ainsi que les écarts de pointage éventuels. Vous avez la possibilité de modifier les rapprochements avant validation. Des critères de tri multiples des écritures sont également à votre disposition.
Bénéficiez de modules de rapprochement manuel évolués : rapprochements unitaires/multiples, ajustements bancaires ou comptables, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples, situation de pointage dynamique (calcul du solde initial - final, écritures pointées/non pointées, écart de pointage éventuel), critères de tri multiples des écritures, critères de recherche dans les vues affichées, affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA), affichage des écritures rapprochées sur base de critères multiples, mode d’affichage des grilles multiple, rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA).
Accédez à des outils de gestion optimisée : soldes des comptes bancaires et comptables, états de rapprochement, journal de rapprochement, diagnostic des comptes, statistiques par compte. Actualisez simplement vos données pour des relevés à jour en toutes circonstances : interrogation des relevés de compte, des écritures bancaires (rapprochées - non rapprochées), des écritures comptables (rapprochées - non rapprochées) et interrogation du rapprochement bancaire en mode analyse.
Jean-Pierre de Reneville,
Directeur administratif et financier du groupe Yvrai
