adoptez une conduite plus dynamique de votre trésorerie grâce à une vision en temps réel et sécurisée de vos flux financiers.
De nombreux automatismes vous permettent d’alléger vos tâches de back-office : calcul des dates de valeur, des frais, génération des flux, propositions automatiques de virement, courriers de confirmation.
La gestion des flux prévisionnels vous fournit une vision précise de vos soldes et vous permet de mieux anticiper vos besoins futurs de trésorerie. Vous avez une réelle maîtrise de votre trésorerie.
Nous vous aidons à anticiper les déficits ou les excédents de trésorerie et à planifier au mieux vos besoins en liquidités. Vous pouvez formuler des hypothèses budgétaires et comparer les budgets prévisionnels et réalisés.
Vous disposez d’un outil précieux d’aide à la décision avec la fiche en valeur, présentée sous forme d’un tableau de bord interactif et personnalisable. Vous pouvez créer et modifier vos requêtes et les enregistrer sous de multiples formats.
Les fonctions centrales de trésorerie (cash pooling) intégrées répondent parfaitement aux problématiques des groupes de sociétés. La gestion avancée des droits d'accès permet un accès sécurisé aux données.
Sa flexibilité offre une réactivité immédiate aux changements pouvant intervenir dans votre entreprise : évolutions légales comme le SEPA, changements du périmètre de gestion, transformations organisationnelles.
Vous disposez d’outils d’aide à l’arbitrage : simulations de virements d’équilibrage, propositions automatiques de virement, gestion centrale de trésorerie (cash pooling) multi-devises et multi-niveaux.
Exercez un suivi dynamique de l’évolution de vos financements, placements, escomptes en comptes. Obtenez des analyses statistiques et de chiffre d’affaires selon différents axes, l’évolution de vos encours de comptes courants intragroupe, l’évolution de votre portefeuille d’OPCVM. Consultez vos flux de trésorerie, votre situation nette incluant les autorisations paramétrées. Procédez au diagnostic financier et à l’édition récapitulative de vos soldes sur une période.
Gérez vos frais bancaires, vos alertes automatiques de dépassement de seuils (autorisations d’emprunts, soldes créditeurs et découverts autorisés, encours d’escompte, soldes de comptes courants intra-groupe). Optimisez le paramétrage, l’historisation des conditions bancaires, la comparaison des frais et dates de valeurs théoriques à ceux réellement appliqués par la banque, les échelles d’intérêts et tickets d’agios calculés sur les comptes bancaires et comptes courants intra-groupe. Gérez vos nombres antérieurs et frais fixes sur échelle d’intérêts et ticket d’agios, contrôlez le dépassement d’encours sur compte courant intra-groupe, générez automatiquement des flux d’agios prévisionnels, contrôlez vos soldes et le journal des écarts.
Intégrez vos relevés de comptes automatiquement ou manuellement, saisissez manuellement vos relevés, décodez le relevé de compte sur codes interbancaires ou codes internes, éditez vos relevés de comptes. Conservez les écritures bancaires transmises par la banque, consultez les écritures bancaires avec sélection multicritères, effectuez vos rapprochements (nombreux critères de rapprochement automatique, assistants de rapprochement manuel, visualisation des liens entre les flux bancaires et les flux rapprochés, consultation des rapprochements effectués avec sélection multi-critères), dérapprochements et contrôles de cohérence des soldes bancaires.
Planifiez automatiquement vos imports / exports de données : imports, flux prévisionnels d’exploitation et d’escompte et de tout type de données ou paramétrages, tables de correspondances alimentées automatiquement lors de l’import des flux prévisionnels d’exploitation, export des flux de trésorerie prévisionnels et réalisés, des virements interbancaires (VSOT) et de tout type de données ou paramétrages, comptabilisation en partie double des décisions de trésorerie réalisées en banque, comptabilisation des +/- values sur OPCVM, comptabilisation automatique des frais, tables de correspondances comptables (comptes bancaires / courants, journaux, schémas comptables).
Choisissez des périodes budgétaires civiles (semaines, décades, mois, trimestres…) ou librement définies, des exercices budgétaires civils ou personnalisés, des lois de répartition périodiques en pourcentages ou en coefficients, des lois d’encaissement et de décaissement. Définissez votre périmètre budgétaire sur une ou plusieurs sociétés, gérez plusieurs profils de TVA et du crédit de TVA, prenez en compte la périodicité d’exigibilité de la TVA.
Procédez à une saisie directe assistée ou intégrez le budget d’exploitation par fichier, importez le budget d’exploitation, élaborez des hypothèses budgétaires illimitées, dupliquez les hypothèses budgétaires, gérez un budget d’exploitation multi-sociétés.
Passez automatiquement du budget d’exploitation au budget de trésorerie prévisionnel, élaborez des hypothèses budgétaires illimitées sur des éléments de trésorerie et de TVA (initiale, révisée, optimiste, pessimiste). Suivez les écarts budgétaires réalisés.
Consultez les flux de trésorerie à l’origine du réalisé budgétaire, choisissez la devise de restitution, analysez les budgets en détail et en synthèse pour chaque hypothèse, comparez les budgets prévisionnel et réalisé par hypothèse, comparez deux hypothèses sur exercice identique ou différent. Le réalisé est alimenté automatiquement à partir des extraits de comptes et / ou des prévisions de trésorerie.
Jean-Pierre de Reneville,
Directeur administratif et financier du groupe Yvrai
