A cadeia de valor financeiro de um negócio é a contrapartida monetária da cadeia de valor física e permite compreender as relações e interdependências entre cada etapa do processo. As transações comerciais e os sistemas que as suportam necessitam prever e suportar a dimensão financeira das transações, em paralelo com os fluxos logísticos e comerciais de transmissão de bens e serviços.
Otimizando a gestão do fundo de maneio, a gestão de tesouraria é fundamental para sustentar a excelência estratégica e operacional de uma organização. Minimiza o risco operacional e financeiro e confere visibilidade aos decisores sobre os fundos necessários e disponíveis para utilização e investimento.
Em última análise, uma boa gestão da cadeia de valor financeiro deve ser capaz de evidenciar o working capital disponível para o negócio, suportado numa visão consolidada da liquidez global da empresa, independentemente da localização, do suporte e dos meios usados.
No passado, esta abordagem estava apenas ao alcance de grandes empresas, mas, com a evolução tecnológica recente e a adoção crescente de protocolos standard de comunicação, as soluções especializadas de gestão de tesouraria estão agora acessíveis a todas as empresas.
Construa orçamentos de tesouraria e defina cenários. Acompanhe os fluxos reais de tesouraria, a curto e médio prazo, aplicando eventuais excedentes de liquidez ou identificando necessidades de financiamento, em tempo útil. Evite custos financeiros desnecessários e faça uma gestão consolidada da tesouraria, com cash pooling.
Analise e monitorize os seus financiamentos, avaliando opções e impactos, de forma a manter os custos controlados. Mantenha a rentabilidade dos seus investimentos sob controlo e faça a gestão do risco cambial com toda a segurança.Faça simulações e tome decisões mais rápidas e mais fundamentadas em dados.
Agilize os processos de aprovação de operações, conferindo mobilidade aos decisores.
TAP
Cibersegurança nos gabinetes de contabilidade: veja como proteger dados dos clientes, controlar acessos e responder a incidentes.
Saiba como gerir o absentismo injustificado: confirme factos, comunicação e provas antes de classificar faltas e aplicar os efeitos legais.
Saiba como preparar dados, produção e rastreabilidade para o novo Regulamento Máquinas 2027 e organizar a informação necessária.
Fraude nos pagamentos: reveja os principais controlos antes de autorizar transferências e reduza riscos de erro e fraude.
