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Sage XRT Treasury

Solução especializada de gestão financeira para tornar a sua empresa mais eficiente


Um software que se adapta às necessidades do seu departamento financeiro

Tecnologia flexível

Disponível na cloud ou instalado na sua infraestrutura local (on-premise).
Sage

Visão global da liquidez

Evite ficar no vermelho e com desvios orçamentais.
Sage

Compatibilidade total

Totalmente compatível com a legislação local e internacional.
Sage

Melhores decisões

Elimina as incertezas e melhora a tomada de decisões
Sage

Maior segurança

Reforça a segurança dos pagamentos
Sage

Menor risco

Reduz os riscos de liquidez e de mercado

Menores custos

Reduz os custos relativos as tarefas manuais

Maior eficiência

Melhora a eficiência da gestão financeira

Integração fácil

Integra-se facilmente em todos os sistemas de informação do mercado

Gestão total do fluxo de caixa

Cobre pagamento e cobranças, decisões financeiras, gestão de riscos de moedas, ordens de pagamento, conciliação e comunicação bancária.
Sage

Conformidade legal

Cumpre com a normativa e regulamentação em vigor por exemplo SEPA, etc.

Funções simples para a gestão de liquidez

Possibilita ter uma visão em tempo real da tesouraria para aumentar os benefícios económicos do seu negócio

Gestão das disponibilidades reais e previsionais

Controlo diário e otimização dos saldos na data-valor

Cobranças e pagamentos seguros

Gera e envia remessas de cobranças e pagamentos com diferentes níveis de segurança.

Assinatura eletrónica

A validação através de assinatura eletrónica garante a integridade, confidencialidade e rastreabilidade dos pagamentos.

Sage

Geração de relatórios e Business Intelligence

As ferramentas permitem-lhe obter um resumo geral e analítico do departamento financeiro

Contabilização automática

Gera de forma automática os documentos Contabilísticos e a informação obtida de diferentes fontes.

Conciliação contabilística

Automatize a conciliação com os movimentos contabilísticos.

Operações financeiras

Gera e controla as operações financeiras e o retorno a médio e longo prazo.

Receção de pagamentos através de Swift

Poderá ter conexões com bancos internacionais quer para receber como para fazer pagamentos internacionais

Permissões bancárias

Gera as permissões bancárias com segurança

Orçamento de tesouraria

Supervisiona o orçamento anual de tesouraria para controlo de possíveis desvios.

Netting

Compensação de saldos intragrupo - Possibilita a centralização e compensação de faturas intragrupo.

Comunicação bancária

Comunicação automática com as instituições bancárias

Risco de divisas

Controla e gera o risco ocasionado pela conversão de divisas em operações internacionais

Módulos disponíveis para XRT Treasury

Solução global de tesouraria, integrada e modular que se adapta às necessidades financeiras do negócio a curto e longo prazo

Sage

Gestão Financeira

Permite o controlo, a gestão e a tomada de decisões de tesouraria em tempo real.

Business Intelligence

KPI, paneis de controlo, relatórios e análises que fornecem uma visão geral e detalhada da área financeira e da tesouraria, e que ajudarão na tomada de decisões.
Sage

Comunicação bancária

Solução automatizada e integrada com o sistema ERP que possibilita a receção dos extratos de conta e o envio de pagamentos ao banco.

Operações financeiras

Permite o acompanhamento das transações financeiras e avalia o risco financeiro do negócio com uma ferramenta simples de gestão.
Sage

Conciliação contabilística

Otimiza o tempo dedicado a conciliação de operações bancárias com funções avançadas de automatização e acompanhamento.
Sage

Cobranças e pagamento

Gera as ordens de pagamento e cobrança de forma eficaz.

Orçamento de tesouraria

Cria orçamentos de tesouraria, gera previsões e controla com facilidade as diferenças entre os estados reais e previstos.
Sage

Contabilidade automática

Gera de forma automática os lançamentos bancários através de dados de diferentes fontes e integra-os no sistema contabilidade da empresa.

Permissões bancárias

Este módulo oferece todas as funções requeridas para a gestão segura e eficiente das permissões bancárias.
Sage

Assinatura eletrónica e antifraude

Faça uso da assinatura eletrónica nos pagamentos e reduza o risco de fraude. Poderá ainda dispor de um módulo antifraude para gerir pagamentos efetuados.

Sage

Swift para fornecedores internacionais

Graças a esta plataforma pode definir conexões bancárias com instituições financeiras internacionais em mais de 200 países.

Netting

Centralize e compense as faturas intragrupo para otimizar os fluxos de pagamentos internos, padronizar os processos e reduzir o volume de transações intragrupo.

Risco de conversão de divisa

Expanda o seu negócio através da gestão do risco de conversão de divisa em operações internacionais.

Passámos a ter uma base de dados única, universal, onde a TAP consegue integrar informação entre os diversos módulos que são disponibilizados pela SAGE XRT e com isso gerir a Tesouraria do grupo da melhor maneira possível.

Catarina Lopes - Diretora de Tesouraria

TAP

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