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Avec Sage 100 Trésorerie,

optimisez votre gestion de trésorerie et équilibrez vos comptes pour gagner en visibilité financière.

Optimisez vos ressources financières et vos placements, anticipez vos besoins.

Vous disposez d’informations financières et de tableaux de bord en temps réel qui rendent votre gestion de trésorerie plus performante.

Optimisez votre gestion de trésorerie

Vos prévisions de trésorerie et leurs mises à jour sont récupérées de manière dynamique dans votre comptabilité. Vos extraits bancaires quotidiens sont eux aussi automatiquement intégrés.

Équilibrez vos comptes

Procédez aux arbitrages nécessaires par des virements d’équilibrage ou la mise en place de solutions de financement. Ainsi, vous réduisez vos frais bancaires et démontrez vos capacités de gestionnaire à vos partenaires financiers.

Gagnez en visibilité financière

Vous êtes capable d’identifier les insuffisances à court, moyen et long termes. Vous pouvez  élaborer les solutions de financement nécessaires et disposez de tableaux de contrôle sans avoir à ressaisir deux fois les mêmes informations.

Fonctionnalités de Sage 100 Trésorerie

Vous disposez de toute la souplesse nécessaire pour assurer la liquidité de votre entreprise et optimiser vos résultats financiers.

Suivez votre trésorerie au quotidien

Soyez à même d’assurer le suivi quotidien de votre trésorerie (détection des retards de paiement, dépassement des autorisations de découvert, suivi des extraits bancaires au jour le jour et suivi du rapprochement comptable).

Obtenez des analyses détaillées

Appuyez-vous sur des outils d’analyse performants (synthèse du jour et situation de trésorerie, gestion des prévisions de trésorerie, soldes en valeur, réels et prévisionnels) et profitez de multiples tableaux de bord et d’une bibliothèque d’états (suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.), ainsi que de tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés).

Faites travailler votre trésorerie

Procédez au rééquilibrage de vos comptes par virement de trésorerie, gérez vos placements à court terme, vos financements et votre portefeuille d’OPCVM.

Améliorez votre productivité

Vous disposez d’une vision en temps réel de vos comptes bancaires, prévisions de trésorerie et prochains décaissements et bénéficiez d’une intégration native avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de paiement.

Bénéficiez d'avantages financiers

Limitez vos découverts bancaires et frais financiers correspondants et réduisez vos délais de remise en banque.

 

Restez efficace en mobilité

Accédez à Sage 100 Trésorerie aussi bien sur tablette que PC ou PC portable. Vous pouvez en outre contrôler vos indicateurs clés sur smartphone ou tablette.


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