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Sage XRT Treasury

La solución flexible y colaborativa para la gestión de tesorería y comunicación bancaria (alojada en la nube o en local).

Ventajas de la solución de tesorería integrada y modular que se adapta a las necesidades financieras

Icono violeta de tres personas

Tecnología accesible

Una solución de fácil manejo, simple y conveniente.

Visión global de la liquidez

Evita los números rojos y las desviaciones presupuestarias.

Compatibilidad total

Totalmente compatible con la legislación local e internacional.

Mejores decisiones

Elimina las incertidumbres y mejora la toma de decisiones.

Mayor seguridad

Refuerza la seguridad de los pagos.

Menor riesgo

Reduce los riesgos de liquidez y de mercado.
Icono violeta de hucha en forma de cerdito

Menores costes

Reduce los costes derivados de las tareas manuales.
Icono violeta de una mano que sostiene los símbolos de libra, euro y dólar

Más eficiencia

Mejora la eficiencia de la gestión financiera.
Icono violeta de ordenador

Integración fácil

Se integra fácilmente en todos los sistemas de información de mercado.
Icono violeta de calculadora

Gestión completa de flujo de caja

Abarca pagos y cobros, decisiones financieras, gestión de riesgos de divisas, órdenes de pago, conciliación y comunicación bancaria.

Cumplimiento normativo

Cumple con las normas y reglamentos como, por ejemplo, LSF, SOX, SEPA, etc.

Funciones sencillas para la gestión de liquidez

Permite tener una vista en tiempo real de la tesorería para aumentar los beneficios económicos de tu negocio.

Gestión de tesorería

Controla la posición diaria y optimiza los balances en la fecha valor.

Cobros y pagos seguros

Genera y envía remesas de cobros y pagos con diferentes niveles de seguridad.

Firma electrónica

La validación por firma electrónica garantiza la integridad, confidencialidad y trazabilidad de los pagos.

Diagrama y gráfico de disponibilidad según banco

Generación de informes y Business Intelligence

Sus herramientas te permiten obtener un resumen general y analítico del departamento financiero.

Contabilización automática

Genera automáticamente los apuntes contables con información obtenida de diferentes fuentes.

Conciliación contable

Automatiza la conciliación de la norma 43 con los movimientos contables.

Operaciones financieras

Gestiona y controla las operaciones financieras y de inversión a medio y largo plazo.

Recepción y pagos mediante Swift

Podrás tener conexiones con bancos internacionales tanto para recibir extractos como para hacer pagos internacionales.

Poderes bancarios

Gestiona los poderes bancarios de forma segura.

Diagrama y tablas con logotipo de Sage
Pantalla de software de Sage con tablas de datos económicos

Presupuesto de tesorería

Supervisa el presupuesto anual de tesorería para controlar las desviaciones.

Netting (compensación de saldos intragrupo)

Permite centralizar y compensar las facturas intragrupo.

Comunicación bancaria

Comunicación automática con las entidades bancarias.

Riesgos de divisas

Controla y gestiona el riesgo causado por el cambio de divisas en operaciones internacionales.

Más información sobre nuestras soluciones

Módulos disponibles para Sage XRT Treasury

Solución de tesorería global, integrada y modular que se adapta a las necesidades financieras del negocio a corto y a largo plazo.

Tesorería

Permite el control, la gestión y la toma de decisiones de tesorería en tiempo real.
Icono violeta de un gráfico de barras y un diagrama sectorial

Business Intelligence

KPI, paneles de control, informes y análisis que proporcionan una visión general y detallada del departamento financiero y la tesorería, y que te ayudarán a tomar decisiones.

Comunicación bancaria

Solución automatizada e integrada con el sistema ERP que permite tanto la recepción de estados bancarios como el envío de pagos al banco.
Icono violeta de engranajes

Operaciones financieras

Permite el seguimiento de las transacciones financieras y evalúa el riesgo financiero del negocio con una sencilla herramienta de gestión.

Conciliación contable

Optimiza el tiempo dedicado a la conciliación de las operaciones bancarias con funciones avanzadas de automatización y seguimiento.

Cobros y pagos

Gestiona las órdenes de pago y de cobro de manera eficiente y en un entorno completamente seguro.
Icono violeta de mano usando una calculadora

Presupuestos de tesorería

Crea presupuestos de tesorería, genera previsiones y controla fácilmente las diferencias entre los estados reales y los previstos.

Contabilidad automática

Genera automáticamente apuntes bancarios a partir de datos de diferentes fuentes para integrarlos en el sistema contable de la empresa.
Icono violeta de una pila de billetes

Poderes bancarios

Este módulo ofrece todas las funciones necesarias para la gestión segura y eficiente de poderes bancarios.

Firma electrónica y antifraude

Usa la firma electrónica en tus pagos, reducirás el riesgo de fraude, además puedes disponer de un módulo antifraude para gestionar correctamente a quien pagas.

Usa Swift para pagar a proveedores internacionales

Gracias a esta plataforma puedes establecer conexiones bancarias con entidades financieras internacionales de más de 200 países.
Icono violeta de círculos conectados

Netting (Compensación de saldos intragrupo)

Centraliza y compensa las facturas intragrupo para optimizar los flujos de pago internos, estandarizar los procesos y reducir el volumen de las transacciones intragrupo.
Icono violeta de un gráfico de barras

Riesgo de cambio de divisas (FX)

Amplía el negocio gracias a la gestión del riesgo de cambio de divisas en operaciones internacionales.

José Ángel Hermida, Director de Tesorería
Bergé y Cía

No tuvimos que cambiar, la plataforma se adaptó a la perfección.

 

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