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La gestión de los pagos y los cobros

Gracias al área de tesorería, una empresa puede controlar todas las operaciones relacionadas con su flujo de caja, es decir, el flujo monetario del negocio.

Gracias al software de tesorería se puede controla la caja de la empresa, gestionar las operaciones bancarias y ejecutar los pagos y los cobros que dependen del negocio. Por tanto, es responsable de realizar los presupuestos y de velar por su cumplimiento.

Por su amplitud y variedad, las necesidades de las empresas del sector servicios son diversas, pero todas quieren ser igual de competitivas y avanzadas. 

Conciliación bancaria

El software de contabilidad facilitará la conciliación bancaria de todos nuestros movimientos, de manera que coincidan con las operaciones financieras realizadas a través de nuestro banco.

Seguimiento presupuestario

La tesorería nos facilita el correcto seguimiento del presupuesto, de manera que se puedan controlar y prever posibles desviaciones.

Datos y estadísticas

El área de tesorería también nos ofrece diferentes datos y estadísticas que nos ayudarán a entender mejor el control de pagos y cobros.

Rentabilidad máxima

Saber la rentabilidad de la empresa es una obligación para cualquier negocio. El área de tesorería, con las herramientas adecuadas, nos ofrece esta visión.

Sage XRT Treasury

Solución de tesorería integrada y modular para controlar la liquidez y las finanzas de tu empresa.

Disponible en un equipo de tu oficina o en la nube
Visibilidad en tiempo real de la liquidez y visión a medio y largo plazo del resto de tus finanzas
Business Intelligence para analizar cuadros de mando o el balance banco-empresa
Puedes combinar los distintos módulos y permite la integración con Sage Business Cloud Enterprise Management

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Sage XRT Business Exchange

Solución internacional que gestiona y automatiza los intercambios de flujos financieros.

Permite racionalizar, controlar y automatizar el intercambio de datos financieros con empresas o con entidades bancarias
Garantiza la conectividad e integración (STP) entre los distintos sistemas de información de la empresa con el exterior
Facilita la expansión internacional y el cumplimiento normativo
Firmas electrónicas y reglas de trazabilidad (SOX) que aumentan la seguridad

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Sage XRT Online Banking

Solución en la nube que te permite recibir tus extractos bancarios con total seguridad y confidencialidad.

Racionaliza, controla y automatiza la gestión de extractos bancarios
Formatos locales e internacionales de extracto bancario
Máxima seguridad de los datos
Alertas automáticas y proactivas de posibles incidencias con el banco

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Tesorería más simple

Principales herramientas

Evitar gastos innecesarios

Sacar la máxima rentabilidad del activo también incluye no incurrir en gastos innecesarios. El software de tesorería nos ayudará a detectar estas irregularidades para subsanarlas.

Previsión de saldos

Al tener controlados los activos y pasivos, la tesorería puede mantener dinero en fondos para mayor rentabilidad y dejarlo en caja cuando sea necesario realizar pagos.