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La gestión de los pagos y los cobros

Gracias al área de tesorería, una empresa puede controlar todas las operaciones relacionadas con su flujo de caja, es decir, el flujo monetario del negocio.

 

Gracias a un programa de gestión de tesorería se puede controlar la caja de la empresa, gestionar las operaciones bancarias y ejecutar los pagos y los cobros que dependen del negocio. Por tanto, es responsable de realizar los presupuestos y de velar por su cumplimiento.

Por su amplitud y variedad, las necesidades de las empresas del sector servicios son diversas, pero todas quieren ser igual de competitivas y avanzadas

Icono negro de mapa con marcador de ubicación

Conciliación bancaria

El software de contabilidad facilitará la conciliación bancaria de todos nuestros movimientos, de manera que coincidan con las operaciones financieras realizadas a través de nuestro banco.
Icono negro de flor

Seguimiento presupuestario

La tesorería nos facilita el correcto seguimiento del presupuesto, de manera que se puedan controlar y prever posibles desviaciones.
Icono azul de marca de comprobación

Datos y estadísticas

El área de tesorería también nos ofrece diferentes datos y estadísticas que nos ayudarán a entender mejor el control de pagos y cobros.
Icono azul de cara sonriente

Rentabilidad máxima

Saber la rentabilidad de la empresa es una obligación para cualquier negocio. El área de tesorería, con las herramientas adecuadas, nos ofrece esta visión.
Sage XRT Treasury
  • Disponible en un equipo de tu oficina o en la nube
  • Visibilidad en tiempo real de la liquidez y visión a medio y largo plazo del resto de tus finanzas
  • Business Intelligence para analizar cuadros de mando o el balance banco-empresa
  • Puedes combinar los distintos módulos y permite la integración con Sage Business Cloud X3
Sage XRT Business Exchange

Solución internacional que gestiona y automatiza los intercambios de flujos financieros.

  • Permite racionalizar, controlar y automatizar el intercambio de datos financieros con empresas o con entidades bancarias
  • Garantiza la conectividad e integración (STP) entre los distintos sistemas de información de la empresa con el exterior
  • Facilita la expansión internacional y el cumplimiento normativo
  • Firmas electrónicas y reglas de trazabilidad (SOX) que aumentan la seguridad
Sage XRT Online Banking

Solución en la nube que te permite recibir tus extractos bancarios con total seguridad y confidencialidad.

  • Racionaliza, controla y automatiza la gestión de extractos bancarios
  • Formatos locales e internacionales de extracto bancario
  • Máxima seguridad de los datos
  • Alertas automáticas y proactivas de posibles incidencias con el banco

Tesorería más simple

Icono de folio con símbolo de euro

Evitar gastos innecesarios

Sacar la máxima rentabilidad del activo también incluye no incurrir en gastos innecesarios. El software de gestión de tesorería nos ayudará a detectar estas irregularidades para subsanarlas.
Icono azul de mano usando una calculadora

Previsión de saldos

Al tener controlados los activos y pasivos, la tesorería puede mantener dinero en fondos para mayor rentabilidad y dejarlo en caja cuando sea necesario realizar pagos.
Icono azul de diagrama gráfico

Generación de asientos

El software de gestión de tesorería nos permitirá generar de manera automática todos los asientos de las cuentas del negocio.
Icono azul de libro abierto

Informes

Los informes nos permiten conocer todos los datos de las diferentes acciones de las finanzas de nuestra empresa, incluyendo los de cuadre.
EIKA Caso de éxito

EIKA

Nos pusimos en contacto con nuestro partner tecnológico LKS Next, quien nos recomendó apostar por Sage XRT Treasury. Hicimos una prueba, nos gustó y lanzamos el proyecto"

Naia Doistua
Responsable de tesorería de EIKA
 

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