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La liquidez y la planificación de tesorería de la empresa siempre bajo control

La importancia de la tesorería en la empresa


La gestión de tesorería permite a las empresas tener visibilidad de su liquidez, controlar y optimizar sus flujos de caja, controlar los riesgos financieros y garantizar los procesos de pago y cobro. 

 

La tesorería aporta a las empresas de cualquier sector y ámbito geográfico la eficiencia necesaria y las claves en la estrategia de estabilidad, supervivencia y crecimiento de cualquier negocio.


Una solución de gestión de tesorería ayuda a las empresas a resolver sus necesidades en gestión de liquidez y planificación de tesorería, automatiza sus procesos y facilita la conectividad con sus bancos

Cash management

Proporciona visibilidad, control y gestión global de la liquidez, mediante una cobertura completa de las necesidades del área de tesorería.

Conectividad con bancos

Facilita la conexión con bancos en todo el mundo para la recepción de extractos bancarios y el envío de pagos y cobros a bancos.

Conciliación bancaria

Proporciona ahorros de tiempo gracias a la automatización de la conciliación de bancos y partidas contables. Permite controlar las partidas pendientes de conciliar y detectar intentos de fraude.

Análisis y reporting de tesorería

Facilita la toma decisiones de forma rápida y fiable mediante indicadores, KPIs y cuadros de mando personalizables.

Seguridad en los pagos y control de fraude

Garantiza la seguridad de las tareas de firma y envío de remesas de cobros y pagos a los bancos, facilita el control y minimiza los riesgos de fraude en los pagos.

Beneficios de una solución de gestión de tesorería que se adapta a las necesidades de cualquier empresa

Visibilidad y control

Dispón de una visión global de tu liquidez y accede a tu posición financiera en tiempo real.

Tecnología

Solución moderna sencilla y flexible, orientada al usuario, accesible en la nube o en local.

Toma de decisiones

Indicadores clave de tesorería para agilizar la toma de decisiones y optimizar tu situación de tesorería.

Automatización y ahorro de costes

Mediante la automatización de las tareas clave de tesorería y flexibilidad en los modelos de despliegue de la solución.

Eficacia

Mejora la eficiencia de tu departamento de tesorería.

Seguridad y control

Elementos de control que garantizan la seguridad de tus procesos de pago y cobro y previenen intentos de fraude. 

Compliance y cumplimiento normativo

Conforme a la regulación y a los estándares nacionales e internacionales: SEPA, PSD2, Swift Customer Security Programme.

Integración y cobertura

Integración con tus soluciones de gestión empresarial y cobertura global.

Sage XRT Treasury

Sage XRT Treasury te proporciona la visión necesaria para tener un horizonte y proyectar tu posición de tesorería a nivel global, controlando los flujos de caja y sacando el máximo partido de la liquidez de tu empresa.

Sage XRT Treasury

  • Controla el  flujo de caja y liquidez de tu empresa
  • Planificación y seguimiento de tesorería: gestión del presupuesto anual y control de desviaciones
  • Conciliación automática de movimientos bancarios y partidas contables. Establece reglas y criterios para mejorar el control de las partidas pendientes de conciliar y detectar posibles fraudes 
  • Análisis y reporting de tesorería: Indicadores, informes y cuadros de mando de tesorería que facilitan la toma de decisiones de forma rápida y flexible
  • Solución de conectividad con bancos que te permitirá automatizar la recepción de tus extractos bancarios y la aprobación y transmisión de pagos y cobros a los bancos de forma totalmente segura y desde un único canal mediante la integración transparente de estándares de conectividad (Editran, Ebics, Swift, SFTP, Host to Host, APIs…).
  • Gestión de pagos y cobros: firma y envío de todos los tipos de transacciones (Remesas de Transferencias y adeudos, pagos urgentes, confirming…). 
EIKA Caso de éxito

EIKA

Nos pusimos en contacto con nuestro partner tecnológico LKS Next, quien nos recomendó apostar por Sage XRT Treasury. Hicimos una prueba, nos gustó y lanzamos el proyecto"

Naia Doistua
Responsable de tesorería de EIKA
 

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