Aujourd’hui : quelles solutions pour améliorer sa visibilité sur la trésorerie ?

Pour toutes les PME, les problématiques d’incertitude et d’approximation constituent un frein majeur à une perception juste des flux de trésorerie. Et sans perception juste, pas de bonne anticipation !

Trésorerie : quelles priorités pour les PME ?

Les dirigeants de PME et leurs responsables financiers s’accordent en général sur 3 priorités pour faire monter en puissance leur gestion de trésorerie :

• L’agilité, avec la possibilité d’agir vite et simplement.
• La collaboration, pour associer les fonctions comptables et aussi les partenaires bancaires.
• La qualité de la donnée partagée, essentielle à la précision de la visibilité.

Pour l’entreprise Cinabre, il faut pouvoir tracer parfaitement tous les flux entrants et sortants et les rattacher sans erreur aux comptes tiers.

« Dans notre métier, la traçabilité des flux est capitale. Pouvoir identifier au plus vite pour imputer dans le bon contrat. Mais aussi pour justifier tout décaissement. La responsabilité de l’entreprise est engagée fortement puisqu’elle gère des fonds qui lui sont confiés et dont elle est comptable à l’euro près. Concrètement, il nous faut pouvoir rattacher au centime près les primes et les sinistres, en jonglant avec une multitude de devises. »

Didier Boineau, Directeur financier de cinabre

Comment obtenir une prévision performante ?

Pour bénéficier d’une prévision de trésorerie vraiment performante, il y a trois conditions :

• La mobilisation des collaborateurs autour de la qualité des données transmises. La fiabilité de la prévision repose sur la précision et l’actualisation des partages.
• L’interopérabilité des technologies digitales mises en œuvre, notamment les solutions de gestion de trésorerie et de comptabilité.
• L’intégration du processus de prévision dans le fonctionnement collectif. L’engagement de tous dans la remontée d’information en temps réel est indispensable.

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